| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 9 905.00 | 2 613.00 | 12 518.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 997.00 | 130 680.00 | 125 318.00 | 255 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 109.00 | 646 285.00 | 548 824.00 | 1 195 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 059.00 | 786 870.00 | 778 189.00 | 1 565 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 238.00 | 73 006.00 | 1 153 233.00 | 1 226 238.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 552 193.00 | | 552 193.00 | 552 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 833.00 | 73 006.00 | 1 780 827.00 | 1 853 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 891.00 | 859 875.00 | 2 559 016.00 | 3 418 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 132.00 | 651 805.00 | | 567 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 378.00 | 215 327.00 | | 89 378.00 |
DL TOTAL (I) | 667 510.00 | 878 132.00 | | 667 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 895.00 | 667 680.00 | | 741 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 2 454.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 521.00 | 586 812.00 | | 642 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 112.00 | 339 209.00 | | 493 112.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 13 356.00 | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 506.00 | 1 609 510.00 | | 1 891 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 016.00 | 2 487 643.00 | | 2 559 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 592.00 | 1 117 873.00 | | 1 569 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 853 328.00 | | 4 853 328.00 | 4 853 328.00 |
FG Production vendue services | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 450.00 | | 4 859 450.00 | 4 859 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 970 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 793 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 455.00 | 35 914.00 | | 68 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 2.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 150.00 | 49 467.00 | | 33 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 491.00 | 49 468.00 | | 37 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 659.00 | 35 183.00 | | 37 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 412.00 | 35 183.00 | | 39 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 921.00 | 14 285.00 | | -1 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 22 059.00 | | 37 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 439.00 | 4 248 337.00 | | 4 965 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 876 062.00 | 4 033 010.00 | | 4 876 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 378.00 | 215 327.00 | | 89 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 450.00 | 152 967.00 | | 172 450.00 |