| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 3 892.00 | 5 832.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 918.00 | 69 044.00 | 152 875.00 | 221 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 135.00 | 558 866.00 | 390 269.00 | 949 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 898.00 | 631 802.00 | 629 097.00 | 1 260 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 944.00 | 73 006.00 | 619 939.00 | 692 944.00 |
BZ Autres créances | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 601 218.00 | | 601 218.00 | 601 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 776.00 | 73 006.00 | 1 369 770.00 | 1 442 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 674.00 | 704 807.00 | 1 998 867.00 | 2 703 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 133.00 | 357 963.00 | | 359 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 672.00 | 1 170.00 | | 592 672.00 |
DL TOTAL (I) | 962 805.00 | 370 133.00 | | 962 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 113.00 | 400 294.00 | | 479 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 020.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 409.00 | 287 235.00 | | 339 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 571.00 | 125 825.00 | | 188 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EA Autres dettes | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 061.00 | 861 375.00 | | 1 036 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 867.00 | 1 231 509.00 | | 1 998 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 875.00 | 535 246.00 | | 665 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 769 493.00 | | 3 769 493.00 | 3 769 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 493.00 | | 3 769 493.00 | 3 769 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 418.00 | 32 168.00 | | 64 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 086.00 | 3 230.00 | | 27 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 263.00 | 310.00 | | 2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 049.00 | 829.00 | | 26 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 313.00 | 1 140.00 | | 28 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 2 090.00 | | -1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 022.00 | 1 176 078.00 | | 3 861 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 350.00 | 1 174 908.00 | | 3 268 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 672.00 | 1 170.00 | | 592 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 678.00 | | 574 274.00 | 883 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 054.00 | 1 260 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 054.00 | 1 171 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 524.00 | | 84 200.00 | 5 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 035.00 | | 490 072.00 | 878 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 2.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 771.00 | 175 035.00 | 171 004.00 | 627 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 2 863.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 742.00 | 172 172.00 | 171 004.00 | 626 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 409.00 | 339 409.00 | | 339 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 605 629.00 | 605 629.00 | | 605 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 113.00 | 108 927.00 | 349 899.00 | 479 113.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 688.00 | | | 173 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 128.00 | 757 128.00 | | 757 128.00 |
VW T.V.A. | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 061.00 | 665 875.00 | 349 899.00 | 1 036 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
ST Autres comptes | 148 474.00 | | | 148 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 766.00 | | | 109 766.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 823.00 | | | 168 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 013.00 | | | 337 013.00 |