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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 524.00 | 1 029.00 | 4 495.00 | 5 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 108.00 | 75 038.00 | 40 070.00 | 115 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 927.00 | 551 704.00 | 211 223.00 | 762 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 678.00 | 627 771.00 | 255 907.00 | 883 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 414.00 | 73 006.00 | 415 408.00 | 488 414.00 |
BZ Autres créances | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CF Disponibilités | 461 473.00 | | 461 473.00 | 461 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 607.00 | 73 006.00 | 975 601.00 | 1 048 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 285.00 | 700 777.00 | 1 231 509.00 | 1 932 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 963.00 | 295 858.00 | | 357 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | 62 106.00 | | 1 170.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 230.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 133.00 | 372 193.00 | | 370 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 294.00 | 150 000.00 | | 400 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 134 961.00 | | 287 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 825.00 | 97 209.00 | | 125 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 375.00 | 385 670.00 | | 861 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 509.00 | 757 863.00 | | 1 231 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 246.00 | 265 351.00 | | 535 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 061.00 | | 1 138 061.00 | 1 138 061.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 673.00 | | 1 140 673.00 | 1 140 673.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 274.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 168.00 | 18 985.00 | | 32 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 230.00 | 1 097.00 | | 3 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 230.00 | 58 097.00 | | 3 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 45.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 45.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | 58 052.00 | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 078.00 | 974 919.00 | | 1 176 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 908.00 | 912 813.00 | | 1 174 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170.00 | 62 106.00 | | 1 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 794.00 | | 82 965.00 | 814 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 081.00 | 883 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 081.00 | 878 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524.00 | | 5 000.00 | 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 151.00 | | 77 965.00 | 814 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 749.00 | 76 274.00 | 13 252.00 | 564 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 505.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 225.00 | 75 769.00 | 13 252.00 | 564 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
6T Sur comptes clients | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 235.00 | | 3 230.00 | 76 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 235.00 | 287 235.00 | | 287 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 099.00 | | | 401 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
VB T. V. A. | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 294.00 | 74 165.00 | 272 399.00 | 400 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VP Divers | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 226.00 | 581 226.00 | | 581 226.00 |
VW T.V.A. | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 375.00 | 535 246.00 | 272 399.00 | 861 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 896.00 | 7 760.00 | | 12 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 813.00 | 50 192.00 | | 37 813.00 |
ST Autres comptes | 148 474.00 | 136 508.00 | | 148 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 766.00 | 98 742.00 | | 109 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 790.00 | 8 399.00 | | 6 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 169.00 | 2 775.00 | | 34 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 917.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 811.00 | 9 677.00 | | 14 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 550.00 | 171 354.00 | | 196 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 823.00 | 127 360.00 | | 168 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 013.00 | 296 616.00 | | 337 013.00 |