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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 887.00 | 55 355.00 | 1 532.00 | 56 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 610.00 | 155 768.00 | 519 841.00 | 675 610.00 |
BT Marchandises | 71 447.00 | | 71 447.00 | 71 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 87 794.00 | | 87 794.00 | 87 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 985.00 | | 177 985.00 | 177 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 594.00 | 155 768.00 | 697 826.00 | 853 594.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 7 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 257.00 | 66 022.00 | | 107 257.00 |
DL TOTAL (I) | 304 507.00 | 74 272.00 | | 304 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 533.00 | 210 575.00 | | 257 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 682.00 | 193 609.00 | | 25 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 651.00 | 114 240.00 | | 96 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 455.00 | 18 075.00 | | 13 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 319.00 | 536 499.00 | | 393 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 826.00 | 610 771.00 | | 697 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 290.00 | | 888 290.00 | 888 290.00 |
FG Production vendue services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 685.00 | | 894 685.00 | 894 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 5 481.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 5 481.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 539.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 539.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 4 942.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 667.00 | 893 183.00 | | 896 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 411.00 | 827 161.00 | | 789 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 257.00 | 66 022.00 | | 107 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 653.00 | | 2.00 | 683 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 675 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 155 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 455.00 | | | 517 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 365.00 | | | 162 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 2.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 238.00 | 2 051.00 | 6 520.00 | 160 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 783.00 | 2 051.00 | 6 520.00 | 158 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 484.00 | 24 213.00 | 104 651.00 | 257 484.00 |
VI Groupe et associés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 533.00 | | | 196 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 052.00 | 18 744.00 | 2 308.00 | 21 052.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 319.00 | 160 049.00 | 104 651.00 | 393 319.00 |