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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 94 861.00 | 1.00 | 94 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 528.00 | 61 212.00 | 10 316.00 | 71 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 861.00 | 156 073.00 | 528 788.00 | 684 861.00 |
BT Marchandises | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
CF Disponibilités | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 061.00 | 156 073.00 | 660 988.00 | 817 061.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 593.00 | 100 823.00 | | 59 593.00 |
DL TOTAL (I) | 275 863.00 | 317 094.00 | | 275 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 788.00 | 76 940.00 | | 53 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 791.00 | 191 603.00 | | 243 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 68 307.00 | | 56 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 14 573.00 | | 30 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 125.00 | 351 423.00 | | 385 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 988.00 | 668 516.00 | | 660 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 014.00 | 306 747.00 | | 365 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 392.00 | | 899 392.00 | 899 392.00 |
FG Production vendue services | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 263.00 | | 906 263.00 | 906 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 36 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 5 443.00 | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 5 443.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 682.00 | 5 436.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 402.00 | 976 701.00 | | 919 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 809.00 | 875 878.00 | | 859 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 593.00 | 100 823.00 | | 59 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 456.00 | | 4 984.00 | 680 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 684 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 166 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | 4 984.00 | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 846.00 | 1 806.00 | 579.00 | 154 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | 1 806.00 | 579.00 | 154 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 551.00 | 33 440.00 | 20 112.00 | 53 551.00 |
VI Groupe et associés | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 902.00 | 37 494.00 | 2 408.00 | 39 902.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 125.00 | 365 014.00 | 20 112.00 | 385 125.00 |