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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 648.00 | 95 405.00 | 3 243.00 | 98 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 876.00 | 63 527.00 | 11 349.00 | 74 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 995.00 | 158 932.00 | 533 063.00 | 691 995.00 |
BT Marchandises | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BZ Autres créances | 24 157.00 | | 24 157.00 | 24 157.00 |
CF Disponibilités | 66 622.00 | | 66 622.00 | 66 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 684.00 | 158 932.00 | 690 752.00 | 849 684.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DH Report à nouveau | | 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 272.00 | 59 593.00 | | 85 272.00 |
DL TOTAL (I) | 301 422.00 | 275 863.00 | | 301 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 456.00 | 53 788.00 | | 70 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 893.00 | 243 791.00 | | 259 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 56 900.00 | | 37 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 30 645.00 | | 21 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 330.00 | 385 125.00 | | 389 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 752.00 | 660 988.00 | | 690 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 500.00 | 365 014.00 | | 348 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 237.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 671.00 | | 958 671.00 | 958 671.00 |
FG Production vendue services | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 223.00 | | 968 223.00 | 968 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 935.00 | 919 402.00 | | 974 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 662.00 | 859 809.00 | | 889 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 272.00 | 59 593.00 | | 85 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 861.00 | | 7 134.00 | 684 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | | 7 134.00 | 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 073.00 | 2 859.00 | | 156 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 073.00 | 2 859.00 | | 156 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 184.00 | 29 354.00 | 40 830.00 | 70 184.00 |
VI Groupe et associés | 259 893.00 | 259 893.00 | | 259 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551.00 | 27 143.00 | 2 408.00 | 29 551.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 330.00 | 348 500.00 | 40 830.00 | 389 330.00 |