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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 94 689.00 | 174.00 | 94 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 123.00 | 60 157.00 | 6 966.00 | 67 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 456.00 | 154 846.00 | 525 610.00 | 680 456.00 |
BT Marchandises | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
CF Disponibilités | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 363.00 | 154 846.00 | 668 516.00 | 823 363.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
DH Report à nouveau | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 823.00 | 55 668.00 | | 100 823.00 |
DL TOTAL (I) | 317 094.00 | 271 938.00 | | 317 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 940.00 | 107 392.00 | | 76 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 603.00 | 203 496.00 | | 191 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 91 649.00 | | 68 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 14 483.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 423.00 | 417 171.00 | | 351 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 516.00 | 689 109.00 | | 668 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 747.00 | 340 737.00 | | 306 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 242.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 549.00 | | 948 549.00 | 948 549.00 |
FG Production vendue services | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 027.00 | | 955 027.00 | 955 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | 2 877.00 | | 5 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 443.00 | 2 877.00 | | 5 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 733.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 071.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 436.00 | 1 806.00 | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 701.00 | 728 643.00 | | 976 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 878.00 | 672 975.00 | | 875 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 823.00 | 55 668.00 | | 100 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 456.00 | | | 680 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 986.00 | | | 161 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 215.00 | 1 631.00 | | 153 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 215.00 | 1 631.00 | | 153 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 708.00 | 32 032.00 | 44 676.00 | 76 708.00 |
VI Groupe et associés | 191 603.00 | 191 603.00 | | 191 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 225.00 | 43 817.00 | 2 408.00 | 46 225.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 423.00 | 306 747.00 | 44 676.00 | 351 423.00 |