| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 350.00 | 15 033.00 | 53 317.00 | 68 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 282.00 | 102 984.00 | 153 297.00 | 256 282.00 |
AH Fonds commercial | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 265 434.00 | 63 000.00 | 202 434.00 | 265 434.00 |
AP Constructions | 1 649 974.00 | 1 551 742.00 | 98 232.00 | 1 649 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 566.00 | 235 789.00 | 35 777.00 | 271 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 274.00 | 179 739.00 | 114 535.00 | 294 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 209.00 | | 438 209.00 | 438 209.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 412 968.00 | 2 453 287.00 | 3 959 681.00 | 6 412 968.00 |
BN En cours de production de biens | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BT Marchandises | 3 129 229.00 | 147 009.00 | 2 982 221.00 | 3 129 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 289.00 | 19 086.00 | 4 568 203.00 | 4 587 289.00 |
BZ Autres créances | 781 469.00 | | 781 469.00 | 781 469.00 |
CF Disponibilités | 294 135.00 | | 294 135.00 | 294 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878 240.00 | 166 095.00 | 8 712 146.00 | 8 878 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 291 209.00 | 2 619 382.00 | 12 671 827.00 | 15 291 209.00 |
CU Autres participations | 2 994 185.00 | 305 000.00 | 2 689 185.00 | 2 994 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 380.00 | 2 563 380.00 | | 2 563 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 875.00 | 486 447.00 | | 596 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 199.00 | 125 428.00 | | 103 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 920.00 | 3 381 721.00 | | 3 469 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 865.00 | 112 213.00 | | 152 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 865.00 | 112 213.00 | | 152 865.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 700.00 | 800 700.00 | | 800 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 007.00 | 711 044.00 | | 862 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 993.00 | 2 128 228.00 | | 2 183 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 130.00 | 101 602.00 | | 420 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 946.00 | 2 992 864.00 | | 3 398 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 990.00 | 582 767.00 | | 812 990.00 |
EA Autres dettes | 570 277.00 | 470 149.00 | | 570 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 049 042.00 | 7 787 354.00 | | 9 049 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 827.00 | 11 281 289.00 | | 12 671 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 513 508.00 | | 18 513 508.00 | 18 513 508.00 |
FG Production vendue services | 1 947 867.00 | | 1 947 867.00 | 1 947 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 461 375.00 | | 20 461 375.00 | 20 461 375.00 |
FM Production stockée | | | -16 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 536 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 920 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 510 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 939.00 | 1 699.00 | | 30 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 515.00 | 29 980.00 | | 45 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 454.00 | 31 724.00 | | 76 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 45.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 948.00 | 31 679.00 | | 73 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752 481.00 | 20 231 411.00 | | 20 752 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 649 282.00 | 20 105 982.00 | | 20 649 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 199.00 | 125 428.00 | | 103 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 317 786.00 | | 636 174.00 | 6 317 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 750.00 | | 5 600.00 | 62 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524 086.00 | 3 442 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 991.00 | 6 412 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 2 481 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 832.00 | | 39 834.00 | 380 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 226.00 | | 150 927.00 | 2 347 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526 978.00 | | 439 813.00 | 3 526 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949 591.00 | 213 121.00 | 14 426.00 | 1 949 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 579.00 | 13 455.00 | | 1 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 187.00 | 53 797.00 | | 49 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 826.00 | 145 869.00 | 14 426.00 | 1 898 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 213.00 | 40 652.00 | | 112 213.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 640.00 | 42 369.00 | | 104 640.00 |
6T Sur comptes clients | 15 267.00 | 15 872.00 | 12 052.00 | 15 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 906.00 | 58 241.00 | 12 052.00 | 424 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 119.00 | 98 893.00 | 12 052.00 | 537 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 700.00 | | | 800 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 492 160.00 | 1 092 160.00 | | 1 492 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398 946.00 | 3 398 946.00 | | 3 398 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 825.00 | 185 825.00 | | 185 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 277.00 | 570 277.00 | | 570 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 209.00 | 438 209.00 | | 438 209.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 266.00 | | | 4 539 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
VB T. V. A. | 251 510.00 | | | 251 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 007.00 | 813 130.00 | 48 877.00 | 862 007.00 |
VI Groupe et associés | 691 833.00 | 691 833.00 | | 691 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 875 838.00 | 5 875 838.00 | | 5 875 838.00 |
VW T.V.A. | 373 122.00 | 373 122.00 | | 373 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 628 912.00 | 7 379 335.00 | 48 877.00 | 8 628 912.00 |