| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 181.00 | 193 417.00 | 274 764.00 | 468 181.00 |
AH Fonds commercial | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
AN Terrains | 195 059.00 | 63 000.00 | 132 059.00 | 195 059.00 |
AP Constructions | 1 952 323.00 | 1 658 157.00 | 294 166.00 | 1 952 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 575.00 | 248 233.00 | 131 342.00 | 379 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 153.00 | 293 616.00 | 385 537.00 | 679 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 893.00 | | 663 893.00 | 663 893.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 074 446.00 | 2 749 774.00 | 5 324 672.00 | 8 074 446.00 |
BT Marchandises | 3 702 836.00 | 173 972.00 | 3 528 864.00 | 3 702 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 678.00 | 69 728.00 | 3 205 950.00 | 3 275 678.00 |
BZ Autres créances | 306 807.00 | | 306 807.00 | 306 807.00 |
CF Disponibilités | 815 155.00 | | 815 155.00 | 815 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 201 130.00 | 243 700.00 | 7 957 431.00 | 8 201 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 275 576.00 | 2 993 473.00 | 13 282 103.00 | 16 275 576.00 |
CU Autres participations | 3 519 940.00 | 225 000.00 | 3 294 940.00 | 3 519 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 380.00 | 2 563 380.00 | | 2 563 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 688.00 | 1 429 043.00 | | 1 731 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 840.00 | 317 645.00 | | 418 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 374.00 | 4 516 534.00 | | 4 920 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 862.00 | 248 190.00 | | 322 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 862.00 | 248 190.00 | | 322 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 700.00 | 800 700.00 | | 800 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 069.00 | 3 797 034.00 | | 3 652 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 676.00 | 811 032.00 | | 739 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 156.00 | 74 503.00 | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 233.00 | 3 629 344.00 | | 1 844 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 412.00 | 1 566 348.00 | | 818 412.00 |
EA Autres dettes | 162 621.00 | 248 924.00 | | 162 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 038 867.00 | 10 927 885.00 | | 8 038 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 282 103.00 | 15 692 609.00 | | 13 282 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 847 460.00 | | 19 847 460.00 | 19 847 460.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 947 396.00 | | 1 947 396.00 | 1 947 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 794 857.00 | | 21 794 857.00 | 21 794 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 189 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 384 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 409.00 | |
GE Autres charges | | | 23 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 655 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 710.00 | 1 661.00 | | 69 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 412.00 | 1 661.00 | | 71 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 246.00 | 2 534.00 | | 77 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 246.00 | 2 758.00 | | 77 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 833.00 | -1 097.00 | | -5 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 451.00 | 12 376.00 | | 23 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 119.00 | 73 345.00 | | 135 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 457 569.00 | 20 799 574.00 | | 22 457 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 038 728.00 | 20 481 929.00 | | 22 038 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 840.00 | 317 645.00 | | 418 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 238 866.00 | | 386 504.00 | 8 238 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 894.00 | 4 190 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 924.00 | 8 074 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277 516.00 | 609 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 514.00 | 3 206 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 709.00 | | 94 358.00 | 792 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 508.00 | | 263 117.00 | 3 203 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 299.00 | | 29 029.00 | 4 174 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 298.00 | 282 395.00 | 412 918.00 | 2 655 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 178.00 | 172.00 | | 68 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 094.00 | 112 974.00 | 229 651.00 | 310 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 025.00 | 169 249.00 | 183 267.00 | 2 277 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 190.00 | 74 672.00 | | 248 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 323 042.00 | 173 972.00 | 323 042.00 | 323 042.00 |
6T Sur comptes clients | 32 201.00 | 69 728.00 | 32 201.00 | 32 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 244.00 | 243 700.00 | 435 244.00 | 660 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 434.00 | 318 372.00 | 435 244.00 | 908 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 700.00 | | 800 700.00 | 800 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 233.00 | 1 844 233.00 | | 1 844 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 893.00 | | 663 893.00 | 663 893.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 088.00 | 3 250 088.00 | | 3 250 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
VB T. V. A. | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 069.00 | | 3 652 069.00 | 3 652 069.00 |
VI Groupe et associés | 339 676.00 | 339 676.00 | | 339 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 105.00 | 3 654 021.00 | 696 083.00 | 4 350 105.00 |
VW T.V.A. | 386 514.00 | 386 514.00 | | 386 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 017 711.00 | 3 164 942.00 | 4 852 769.00 | 8 017 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |