| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 423.00 | 334 403.00 | 141 020.00 | 475 423.00 |
AH Fonds commercial | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
AN Terrains | 195 059.00 | 63 000.00 | 132 059.00 | 195 059.00 |
AP Constructions | 1 952 323.00 | 1 696 427.00 | 255 897.00 | 1 952 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 275.00 | 303 429.00 | 81 847.00 | 385 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 821.00 | 387 884.00 | 410 938.00 | 798 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 988.00 | | 669 988.00 | 669 988.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 151.00 | 3 078 492.00 | 5 124 659.00 | 8 203 151.00 |
BT Marchandises | 4 837 803.00 | 222 219.00 | 4 615 584.00 | 4 837 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 614 202.00 | 54 632.00 | 3 559 571.00 | 3 614 202.00 |
BZ Autres créances | 277 915.00 | | 277 915.00 | 277 915.00 |
CF Disponibilités | 437 553.00 | | 437 553.00 | 437 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 261.00 | | 99 261.00 | 99 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 266 735.00 | 276 851.00 | 8 989 884.00 | 9 266 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 885.00 | 3 355 343.00 | 14 114 543.00 | 17 469 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
CU Autres participations | 3 509 941.00 | 225 000.00 | 3 284 941.00 | 3 509 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 260.00 | | | 2 745 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 190.00 | | | 2 062 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 326.00 | | | 520 326.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 910.00 | | | 5 648 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 557.00 | | | 97 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 551.00 | | | 4 353 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 770.00 | | | 792 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 239.00 | | | 2 475 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 360.00 | | | 725 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 368 075.00 | | | 8 368 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 114 543.00 | | | 14 114 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 567.00 | | | 5 433 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 470.00 | | | 388 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 767 186.00 | | 21 767 186.00 | 21 767 186.00 |
FG Production vendue services | 2 184 058.00 | | 2 184 058.00 | 2 184 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 951 244.00 | | 23 951 244.00 | 23 951 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 053 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 476 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 31 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 364 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 393 099.00 | | | 24 393 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 872 773.00 | | | 23 872 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 326.00 | | | 520 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 074 446.00 | | 132 610.00 | 8 074 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 905.00 | 4 186 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 905.00 | 8 203 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 551.00 | | 7 242.00 | 609 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 206 111.00 | | 125 368.00 | 3 206 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190 433.00 | | | 4 190 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 774.00 | 328 719.00 | | 2 524 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 417.00 | 140 986.00 | | 193 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 006.00 | 187 733.00 | | 2 263 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 862.00 | | 225 305.00 | 322 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 972.00 | 48 247.00 | | 173 972.00 |
6T Sur comptes clients | 69 728.00 | 45 078.00 | 60 174.00 | 69 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 700.00 | 93 325.00 | 60 174.00 | 468 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 562.00 | 93 325.00 | 285 479.00 | 791 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 239.00 | 2 475 239.00 | | 2 475 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 239.00 | 214 239.00 | | 214 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 988.00 | | 669 988.00 | 669 988.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 596 428.00 | 3 596 428.00 | | 3 596 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 250 773.00 | 250 773.00 | | 250 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 551.00 | 1 440 198.00 | 2 913 353.00 | 4 353 551.00 |
VI Groupe et associés | 392 770.00 | 392 770.00 | | 392 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 440.00 | 3 970 077.00 | 694 362.00 | 4 664 440.00 |
VW T.V.A. | 305 404.00 | 305 404.00 | | 305 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 346 920.00 | 5 433 567.00 | 2 913 353.00 | 8 346 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |