| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 350.00 | 68 176.00 | 173.00 | 68 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651 339.00 | 310 094.00 | 341 245.00 | 651 339.00 |
AH Fonds commercial | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
AN Terrains | 265 434.00 | 62 850.00 | 202 584.00 | 265 434.00 |
AP Constructions | 1 913 944.00 | 1 623 087.00 | 290 856.00 | 1 913 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 022.00 | 299 765.00 | 177 256.00 | 477 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 109.00 | 291 322.00 | 255 786.00 | 547 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 647 759.00 | | 647 758.00 | 647 759.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 238 866.00 | 2 960 298.00 | 5 278 568.00 | 8 238 866.00 |
BT Marchandises | 3 952 606.00 | 323 042.00 | 3 629 563.00 | 3 952 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 521.00 | 32 201.00 | 3 810 320.00 | 3 842 521.00 |
BZ Autres créances | 1 035 616.00 | | 1 035 616.00 | 1 035 616.00 |
CF Disponibilités | 1 882 724.00 | | 1 882 724.00 | 1 882 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 930.00 | | 52 930.00 | 52 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 769 284.00 | 355 244.00 | 10 414 041.00 | 10 769 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 008 151.00 | 3 315 542.00 | 15 692 609.00 | 19 008 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
CU Autres participations | 3 519 941.00 | 305 000.00 | 3 214 941.00 | 3 519 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 380.00 | | | 2 563 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 143.00 | | | 1 429 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 645.00 | | | 317 645.00 |
DL TOTAL (I) | 4 516 534.00 | | | 4 516 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 190.00 | | | 248 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 700.00 | | | 800 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 034.00 | | | 3 797 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 032.00 | | | 811 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 344.00 | | | 3 629 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 348.00 | | | 1 566 348.00 |
EA Autres dettes | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 927 883.00 | | | 10 927 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 692 609.00 | | | 15 692 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 701 383.00 | | | 8 701 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 377.00 | | | 231 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 598 743.00 | | 18 598 743.00 | 18 598 743.00 |
FD Production vendue biens | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
FG Production vendue services | 1 632 993.00 | | 1 632 993.00 | 1 632 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 240 029.00 | | 20 240 029.00 | 20 240 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 697 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 674 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -298 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 23 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 256 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 799 574.00 | | | 20 799 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 481 929.00 | | | 20 481 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 645.00 | | | 317 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 108.00 | | 823 697.00 | 7 726 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 161.00 | 4 174 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 939.00 | 8 238 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 014.00 | 792 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 764.00 | 3 203 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 753.00 | | 32 970.00 | 786 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 003.00 | | 410 269.00 | 2 810 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061 002.00 | | 380 458.00 | 4 061 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 544.00 | 232 998.00 | 34 244.00 | 2 456 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 705.00 | 89 582.00 | 20 014.00 | 308 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 839.00 | 143 417.00 | 14 230.00 | 2 147 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 035.00 | 51 671.00 | 58 516.00 | 255 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 465.00 | 323 042.00 | 345 465.00 | 345 465.00 |
6T Sur comptes clients | 47 595.00 | 12 678.00 | 28 072.00 | 47 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 060.00 | 335 720.00 | 373 537.00 | 698 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 095.00 | 387 391.00 | 432 053.00 | 953 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 700.00 | | 800 700.00 | 800 700.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 344.00 | 3 629 344.00 | | 3 629 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 634.00 | 246 634.00 | | 246 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 924.00 | 248 924.00 | | 248 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 647 758.00 | | 647 758.00 | 647 758.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 824 162.00 | 3 824 162.00 | | 3 824 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 882 642.00 | 882 642.00 | | 882 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 034.00 | 2 845 735.00 | 951 299.00 | 3 797 034.00 |
VI Groupe et associés | 411 032.00 | 411 032.00 | | 411 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 298.00 | 137 298.00 | | 137 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 899.00 | 4 909 181.00 | 672 718.00 | 5 581 899.00 |
VW T.V.A. | 1 123 491.00 | 1 123 491.00 | | 1 123 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 853 382.00 | 8 701 383.00 | 2 151 999.00 | 10 853 382.00 |