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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 787.00 | 67 561.00 | 8 226.00 | 75 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 453.00 | 117 936.00 | 30 517.00 | 148 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 405.00 | 192 147.00 | 39 259.00 | 231 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
BT Marchandises | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BZ Autres créances | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CF Disponibilités | 203 548.00 | | 203 548.00 | 203 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 728.00 | | 563 728.00 | 563 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 133.00 | 192 147.00 | 602 986.00 | 795 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 802.00 | 99 221.00 | | 111 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 338.00 | 52 581.00 | | 82 338.00 |
DL TOTAL (I) | 202 940.00 | 160 602.00 | | 202 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 180.00 | 92 522.00 | | 55 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 110.00 | 49 990.00 | | 64 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 257.00 | 80 694.00 | | 74 257.00 |
EA Autres dettes | 16 370.00 | 17 355.00 | | 16 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 041.00 | 99 880.00 | | 102 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 047.00 | 445 939.00 | | 400 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 986.00 | 606 541.00 | | 602 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 762.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 778.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 2 498.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -1 398.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 172.00 | 4 886.00 | | 20 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 910.00 | 780 947.00 | | 780 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 572.00 | 728 366.00 | | 698 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 338.00 | 52 581.00 | | 82 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 615.00 | | 1 585.00 | 230 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 231 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 417.00 | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 224 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 033.00 | | 1 585.00 | 223 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 880.00 | 22 921.00 | 654.00 | 169 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | 328.00 | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 902.00 | 22 921.00 | 326.00 | 162 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 180.00 | 35 962.00 | 19 217.00 | 55 180.00 |
VI Groupe et associés | 64 110.00 | 64 110.00 | | 64 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 165.00 | 43 649.00 | 516.00 | 44 165.00 |
VW T.V.A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 047.00 | 380 829.00 | 19 217.00 | 400 047.00 |