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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 185.00 | 36 768.00 | 15 418.00 | 52 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 158.00 | 135 824.00 | 14 334.00 | 150 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 524.00 | 179 242.00 | 30 282.00 | 209 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
BT Marchandises | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BZ Autres créances | 46 763.00 | | 46 763.00 | 46 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 183 623.00 | | 183 623.00 | 183 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 969.00 | 179 242.00 | 426 728.00 | 605 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 106.00 | 111 802.00 | | 107 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012.00 | 55 304.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 116 918.00 | 175 906.00 | | 116 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 013.00 | 28 460.00 | | 16 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 006.00 | 1 647.00 | | 43 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 106 736.00 | | 76 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 897.00 | 82 316.00 | | 76 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 279.00 | 101 732.00 | | 96 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 810.00 | 320 890.00 | | 309 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 728.00 | 496 796.00 | | 426 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 631.00 | 304 883.00 | | 299 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 591 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 700 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 840.00 | 531.00 | | 1 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 16 667.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 17 198.00 | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 751.00 | 539.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 4 277.00 | | 1 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 12 921.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 538.00 | 762 546.00 | | 711 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 526.00 | 707 242.00 | | 710 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012.00 | 55 304.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 835.00 | | 7 493.00 | 205 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 209 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 804.00 | 202 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 655.00 | | 7 493.00 | 198 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 522.00 | 13 524.00 | 3 804.00 | 169 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 872.00 | 13 524.00 | 3 804.00 | 162 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 279.00 | 96 279.00 | | 96 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 013.00 | 5 834.00 | 9 446.00 | 16 013.00 |
VI Groupe et associés | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 098.00 | 82 582.00 | 516.00 | 83 098.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 810.00 | 299 631.00 | 9 446.00 | 309 810.00 |