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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 664.00 | 9 997.00 | 1 667.00 | 11 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 429.00 | 37 414.00 | 12 015.00 | 49 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 348.00 | 146 370.00 | 5 978.00 | 152 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 456.00 | 193 781.00 | 19 675.00 | 213 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
BT Marchandises | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 570.00 | | 83 570.00 | 83 570.00 |
BZ Autres créances | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
CF Disponibilités | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 552.00 | | 687 552.00 | 687 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 007.00 | 193 781.00 | 707 226.00 | 901 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 329.00 | 152 796.00 | | 194 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 630.00 | 41 533.00 | | 77 630.00 |
DL TOTAL (I) | 280 759.00 | 203 129.00 | | 280 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | 38 972.00 | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 394.00 | 68 857.00 | | 101 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 109 197.00 | | 84 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 861.00 | 96 225.00 | | 90 861.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 750.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 507.00 | 125 177.00 | | 119 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 467.00 | 439 179.00 | | 426 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 226.00 | 642 308.00 | | 707 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 565.00 | 409 710.00 | | 406 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 745.00 | |
FD Production vendue biens | | | 642 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 2 432.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 2 432.00 | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 331.00 | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | 331.00 | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | 2 101.00 | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 415.00 | 5 576.00 | | 19 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 167.00 | 624 235.00 | | 754 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 537.00 | 582 701.00 | | 676 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 630.00 | 41 533.00 | | 77 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 146.00 | | 6 310.00 | 207 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 468.00 | | 6 310.00 | 195 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 543.00 | 9 238.00 | 193 781.00 | 184 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | 1 671.00 | 9 997.00 | 8 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 218.00 | 7 567.00 | 183 784.00 | 176 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 909.00 | 84 909.00 | | 84 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 507.00 | 119 507.00 | | 119 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VB T. V. A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 9 578.00 | 19 902.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 101 394.00 | 101 394.00 | | 101 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 507.00 | 113 507.00 | | 113 507.00 |
VW T.V.A. | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 467.00 | 406 565.00 | 19 902.00 | 426 467.00 |