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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 930.00 | 32 844.00 | 15 086.00 | 47 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 725.00 | 130 029.00 | 20 697.00 | 150 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 835.00 | 169 522.00 | 36 313.00 | 205 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
BT Marchandises | 55 319.00 | | 55 319.00 | 55 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BZ Autres créances | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 191 747.00 | | 191 747.00 | 191 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 483.00 | | 460 483.00 | 460 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 318.00 | 169 522.00 | 496 796.00 | 666 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 304.00 | 82 338.00 | | 55 304.00 |
DL TOTAL (I) | 175 906.00 | 202 940.00 | | 175 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | 55 180.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647.00 | 64 110.00 | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 736.00 | 88 088.00 | | 106 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 316.00 | 74 257.00 | | 82 316.00 |
EA Autres dettes | | 16 370.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 732.00 | 102 041.00 | | 101 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 890.00 | 400 047.00 | | 320 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 796.00 | 602 986.00 | | 496 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 883.00 | 380 829.00 | | 304 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 114 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 619 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 349.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 252.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | 140.00 | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 392.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 921.00 | -392.00 | | 12 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 20 172.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 546.00 | 780 910.00 | | 762 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 242.00 | 698 572.00 | | 707 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 304.00 | 82 338.00 | | 55 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 405.00 | | 19 142.00 | 231 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 712.00 | 205 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 712.00 | 198 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 240.00 | | 19 127.00 | 224 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 15.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 147.00 | 18 349.00 | 40 974.00 | 192 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 497.00 | 18 349.00 | 40 974.00 | 185 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 910.00 | 94 394.00 | 516.00 | 94 910.00 |