| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 2 355.00 | 7 750.00 | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 830.00 | 107 827.00 | 27 003.00 | 134 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 900.00 | 110 182.00 | 42 718.00 | 152 900.00 |
BN En cours de production de biens | 350 288.00 | | 350 288.00 | 350 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 052.00 | | 78 052.00 | 78 052.00 |
BZ Autres créances | 56 871.00 | | 56 871.00 | 56 871.00 |
CF Disponibilités | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 485.00 | | 893 485.00 | 893 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 386.00 | 110 182.00 | 936 204.00 | 1 046 386.00 |
CU Autres participations | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 594.00 | 265 372.00 | | 300 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 673.00 | 35 222.00 | | 40 673.00 |
DL TOTAL (I) | 357 767.00 | 317 094.00 | | 357 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | 18 443.00 | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 105.00 | 195 696.00 | | 203 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 261.00 | 221 206.00 | | 285 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 617.00 | 69 534.00 | | 69 617.00 |
EA Autres dettes | 7 913.00 | 23 759.00 | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 436.00 | 528 638.00 | | 578 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 204.00 | 845 732.00 | | 936 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 999.00 | 516 135.00 | | 571 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 874.00 | | 13 554.00 | 159 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 528.00 | 152 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 528.00 | 134 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 9 000.00 | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 804.00 | | 4 554.00 | 150 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 183.00 | 14 182.00 | 11 183.00 | 107 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 250.00 | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 078.00 | 12 932.00 | 11 183.00 | 106 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 261.00 | 285 261.00 | | 285 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UX Autres créances clients | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 503.00 | 6 066.00 | 6 437.00 | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 203 105.00 | 203 105.00 | | 203 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 771.00 | 140 726.00 | 4 045.00 | 144 771.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 436.00 | 571 999.00 | 6 437.00 | 578 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 785.00 | 19 467.00 | | 19 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | 5 188.00 | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 96 242.00 | 102 836.00 | | 96 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 141.00 | 32 691.00 | | 32 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 263 802.00 | 282 881.00 | | 263 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 3 670.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 717.00 | 23 137.00 | | 21 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 626.00 | 83 093.00 | | 79 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 117.00 | 73 333.00 | | 113 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 851.00 | 423 596.00 | | 398 851.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |