| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 760.00 | 423.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 715.00 | 149 563.00 | 78 153.00 | 227 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 193.00 | 160 428.00 | 88 765.00 | 249 193.00 |
BN En cours de production de biens | 304 730.00 | | 304 730.00 | 304 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BZ Autres créances | 524 677.00 | | 524 677.00 | 524 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 429.00 | | 961 429.00 | 961 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 621.00 | 160 428.00 | 1 050 194.00 | 1 210 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
CU Autres participations | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 543 109.00 | 438 155.00 | | 543 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 104 954.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 597 675.00 | 559 608.00 | | 597 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 444.00 | 30 799.00 | | 72 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 374.00 | 200 641.00 | | 237 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 114 368.00 | | 94 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 459.00 | 26 975.00 | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 28 609.00 | 66 724.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 519.00 | 439 507.00 | | 452 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 194.00 | 999 116.00 | | 1 050 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 464.00 | 420 452.00 | | 433 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 491.00 | | 65 765.00 | 242 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 000.00 | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 063.00 | 249 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 960.00 | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 103.00 | 228 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 236.00 | | 65 765.00 | 181 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 444.00 | 25 642.00 | 19 658.00 | 154 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 1 750.00 | 1 960.00 | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 129.00 | 23 892.00 | 17 698.00 | 144 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VB T. V. A. | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VC Groupe et associés | 400 679.00 | 400 679.00 | | 400 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 381.00 | 53 325.00 | 3 243.00 | 72 381.00 |
VI Groupe et associés | 237 374.00 | 237 374.00 | | 237 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 459.00 | 580 459.00 | | 580 459.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 519.00 | 433 464.00 | 3 243.00 | 452 519.00 |