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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 10 315.00 | 1 750.00 | 12 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183.00 | 364.00 | 819.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 053.00 | 143 765.00 | 36 289.00 | 180 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 491.00 | 154 444.00 | 88 047.00 | 242 491.00 |
BN En cours de production de biens | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
BZ Autres créances | 504 532.00 | | 504 532.00 | 504 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 069.00 | | 911 069.00 | 911 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 560.00 | 154 444.00 | 999 116.00 | 1 153 560.00 |
CU Autres participations | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 438 155.00 | 341 267.00 | | 438 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 954.00 | 96 888.00 | | 104 954.00 |
DL TOTAL (I) | 559 608.00 | 454 655.00 | | 559 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 799.00 | 18 411.00 | | 30 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 641.00 | 232 195.00 | | 200 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 306 441.00 | | 114 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 975.00 | 67 002.00 | | 26 975.00 |
EA Autres dettes | 66 724.00 | 16 424.00 | | 66 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 507.00 | 640 473.00 | | 439 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 116.00 | 1 095 128.00 | | 999 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 452.00 | 632 950.00 | | 420 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 229.00 | | 5 262.00 | 237 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 975.00 | | 5 262.00 | 175 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 257.00 | 27 187.00 | | 127 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 3 273.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 215.00 | 23 914.00 | | 120 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 368.00 | 114 368.00 | | 114 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 104 014.00 | 104 014.00 | | 104 014.00 |
VB T. V. A. | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |
VC Groupe et associés | 395 307.00 | 395 307.00 | | 395 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 779.00 | 11 724.00 | 19 055.00 | 30 779.00 |
VI Groupe et associés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 751.00 | | | 41 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VP Divers | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 342.00 | 613 105.00 | 4 237.00 | 617 342.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 507.00 | 420 452.00 | 19 055.00 | 439 507.00 |