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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 065.00 | 7 042.00 | 5 023.00 | 12 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 111.00 | 477.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 387.00 | 120 104.00 | 55 283.00 | 175 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 229.00 | 127 257.00 | 109 972.00 | 237 229.00 |
BN En cours de production de biens | 306 198.00 | | 306 198.00 | 306 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 141.00 | | 52 141.00 | 52 141.00 |
BZ Autres créances | 446 494.00 | | 446 494.00 | 446 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 159 024.00 | | 159 024.00 | 159 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 156.00 | | 985 156.00 | 985 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 385.00 | 127 257.00 | 1 095 128.00 | 1 222 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 341 267.00 | 300 594.00 | | 341 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 888.00 | 40 673.00 | | 96 888.00 |
DL TOTAL (I) | 454 655.00 | 357 767.00 | | 454 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 411.00 | 12 540.00 | | 18 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 195.00 | 203 105.00 | | 232 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 441.00 | 285 261.00 | | 306 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 002.00 | 69 617.00 | | 67 002.00 |
EA Autres dettes | 16 424.00 | 7 913.00 | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 473.00 | 578 436.00 | | 640 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 128.00 | 936 204.00 | | 1 095 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 195.00 | | | 232 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 900.00 | | 87 662.00 | 152 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 237 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 175 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | 1 960.00 | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 830.00 | | 44 478.00 | 134 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 965.00 | | 41 224.00 | 7 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 182.00 | 19 129.00 | 2 054.00 | 110 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | 4 687.00 | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 827.00 | 14 442.00 | 2 054.00 | 107 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 441.00 | 306 441.00 | | 306 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 52 141.00 | | | 52 141.00 |
VB T. V. A. | 87 243.00 | | | 87 243.00 |
VC Groupe et associés | 349 640.00 | | | 349 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 187.00 | 10 664.00 | 7 523.00 | 18 187.00 |
VI Groupe et associés | 232 195.00 | 232 195.00 | | 232 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VP Divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 171.00 | 499 934.00 | 4 237.00 | 504 171.00 |
VW T.V.A. | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 473.00 | 632 950.00 | 7 523.00 | 640 473.00 |