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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 968.00 | 79 746.00 | 49 221.00 | 128 968.00 |
040 Immobilisations financières | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 393.00 | 79 746.00 | 257 646.00 | 337 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 641.00 | | 62 641.00 | 62 641.00 |
110 Total général Actif | 400 034.00 | 79 746.00 | 320 287.00 | 400 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 433.00 | 355 684.00 | | 361 433.00 |
230 Autres produits | 16 666.00 | 28 470.00 | | 16 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 098.00 | 384 154.00 | | 378 098.00 |
242 Autres charges externes. | 92 579.00 | 91 560.00 | | 92 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 5 078.00 | | 5 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 329.00 | 200 289.00 | | 193 329.00 |
252 Charges sociales | 27 786.00 | 26 795.00 | | 27 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 327.00 | 16 638.00 | | 20 327.00 |
262 Autres charges | 26 418.00 | 25 285.00 | | 26 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 711.00 | 365 644.00 | | 365 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 388.00 | 18 511.00 | | 12 388.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 383.00 | 1 534.00 | | 1 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 1 756.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 183.00 | 15 520.00 | | 10 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 110.00 | | | 319 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |