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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 428.00 | 89 436.00 | 30 992.00 | 120 428.00 |
040 Immobilisations financières | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 853.00 | 89 436.00 | 299 417.00 | 388 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
072 Créances – Autres | 165 850.00 | | 165 850.00 | 165 850.00 |
084 Disponibilités | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 360.00 | | 265 360.00 | 265 360.00 |
110 Total général Actif | 654 213.00 | 89 436.00 | 564 777.00 | 654 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 664.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 592 448.00 | 391 535.00 | | 592 448.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 22 858.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 450.00 | 414 394.00 | | 594 450.00 |
242 Autres charges externes. | 123 687.00 | 105 001.00 | | 123 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 887.00 | 8 568.00 | | 8 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 291.00 | 180 346.00 | | 318 291.00 |
252 Charges sociales | 34 607.00 | 26 507.00 | | 34 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 299.00 | 23 099.00 | | 13 299.00 |
262 Autres charges | 36 399.00 | 29 846.00 | | 36 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 170.00 | 373 367.00 | | 535 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 280.00 | 41 027.00 | | 59 280.00 |
280 Produits financiers | 604.00 | 148.00 | | 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 950.00 | 10 000.00 | | 3 950.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 799.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 518.00 | 6 192.00 | | 6 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | 5 120.00 | | 8 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 950.00 | 39 064.00 | | 47 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 902.00 | | | 413 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 745.00 | | | 26 745.00 |