| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 211.00 | 113 990.00 | 37 221.00 | 151 211.00 |
040 Immobilisations financières | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 843.00 | 113 990.00 | 306 854.00 | 420 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
072 Créances – Autres | 140 412.00 | | 140 412.00 | 140 412.00 |
084 Disponibilités | 335 243.00 | | 335 243.00 | 335 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 515 815.00 | | 515 815.00 | 515 815.00 |
110 Total général Actif | 936 658.00 | 113 990.00 | 822 669.00 | 936 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 822 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 866.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 484.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 977.00 | | | 418 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 628.00 | | | 132 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |