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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 209 490.00 | | 209 490.00 | 209 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 477.00 | 100 596.00 | 44 881.00 | 145 477.00 |
040 Immobilisations financières | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 902.00 | 100 596.00 | 313 306.00 | 413 902.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
072 Créances – Autres | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
084 Disponibilités | 67 341.00 | | 67 341.00 | 67 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 808.00 | | 133 808.00 | 133 808.00 |
110 Total général Actif | 547 710.00 | 100 596.00 | 447 114.00 | 547 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 447 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 535.00 | 361 433.00 | | 391 535.00 |
230 Autres produits | 22 858.00 | 16 666.00 | | 22 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 394.00 | 378 098.00 | | 414 394.00 |
242 Autres charges externes. | 105 001.00 | 92 579.00 | | 105 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 568.00 | 5 270.00 | | 8 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 346.00 | 193 329.00 | | 180 346.00 |
252 Charges sociales | 26 507.00 | 27 786.00 | | 26 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 099.00 | 20 327.00 | | 23 099.00 |
262 Autres charges | 29 846.00 | 26 418.00 | | 29 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 367.00 | 365 711.00 | | 373 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 027.00 | 12 388.00 | | 41 027.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 799.00 | 1 383.00 | | 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 192.00 | 90.00 | | 6 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 732.00 | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 064.00 | 10 183.00 | | 39 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 393.00 | | | 337 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 958.00 | | | 22 958.00 |