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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 379.00 | 503.00 | 882.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 12 201.00 | 4 146.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 5 186.00 | 1 305.00 | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 181.00 | 31 054.00 | 5 128.00 | 36 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 100.00 | 48 818.00 | 222 282.00 | 271 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 377.00 | | 203 377.00 | 203 377.00 |
BZ Autres créances | 84 993.00 | | 84 993.00 | 84 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 035.00 | | 336 035.00 | 336 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 135.00 | 48 818.00 | 558 317.00 | 607 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
DH Report à nouveau | 10 086.00 | 26 945.00 | | 10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 802.00 | -16 860.00 | | 3 802.00 |
DL TOTAL (I) | 180 148.00 | 176 346.00 | | 180 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 833.00 | 167 793.00 | | 148 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 358.00 | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 044.00 | 34 361.00 | | 73 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 66 288.00 | | 79 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 211.00 | 51 654.00 | | 53 211.00 |
EA Autres dettes | 22 710.00 | 20 364.00 | | 22 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 169.00 | 341 817.00 | | 378 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 317.00 | 518 163.00 | | 558 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 885.00 | 301 496.00 | | 354 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 462.00 | 110 994.00 | | 102 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 657.00 | | 3 443.00 | 267 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 575.00 | | 3 443.00 | 55 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 575.00 | 3 243.00 | | 45 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 221.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 3 023.00 | | 45 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 371.00 | 23 087.00 | 23 284.00 | 46 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 558.00 | 295 558.00 | | 295 558.00 |
VW T.V.A. | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 124.00 | 281 840.00 | 23 284.00 | 305 124.00 |