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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 1 467.00 | 908.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 6 780.00 | 866.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 783.00 | 21 331.00 | 52 452.00 | 73 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 651.00 | 45 924.00 | 266 726.00 | 312 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 076.00 | 917.00 | 221 160.00 | 222 076.00 |
BZ Autres créances | 83 754.00 | | 83 754.00 | 83 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 457.00 | 917.00 | 418 540.00 | 419 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 108.00 | 46 841.00 | 685 266.00 | 732 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 699.00 | 3 000.00 | | 4 699.00 |
DG Autres réserves | 129 950.00 | 232 664.00 | | 129 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 020.00 | 33 985.00 | | 2 020.00 |
DL TOTAL (I) | 286 669.00 | 299 650.00 | | 286 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 041.00 | 17 114.00 | | 31 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 531.00 | 3 844.00 | | 5 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 074.00 | 89 399.00 | | 144 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 869.00 | 87 803.00 | | 80 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 553.00 | 56 555.00 | | 66 553.00 |
EA Autres dettes | 69 861.00 | 23 088.00 | | 69 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 597.00 | 277 802.00 | | 398 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 266.00 | 577 452.00 | | 685 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 460.00 | 264 987.00 | | 374 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 231.00 | | 57 675.00 | 260 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 312 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 97 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 082.00 | | 1 493.00 | 212 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 848.00 | | 56 182.00 | 46 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 578.00 | 6 602.00 | 5 256.00 | 44 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 585.00 | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 696.00 | 6 017.00 | 5 256.00 | 43 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | 917.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 363.00 | 917.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363.00 | 917.00 | 2 363.00 | 2 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 662.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 220 619.00 | 220 619.00 | | 220 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VC Groupe et associés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 021.00 | 6 884.00 | 24 137.00 | 31 021.00 |
VI Groupe et associés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 621.00 | 327 621.00 | | 327 621.00 |
VW T.V.A. | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 523.00 | 230 385.00 | 24 137.00 | 254 523.00 |