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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 15 155.00 | 1 192.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 20 139.00 | 2 717.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 076.00 | 42 666.00 | 216 409.00 | 259 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BN En cours de production de biens | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 236.00 | 3 437.00 | 149 799.00 | 153 236.00 |
BZ Autres créances | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CF Disponibilités | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 830.00 | 3 437.00 | 257 392.00 | 260 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 905.00 | 46 104.00 | 473 802.00 | 519 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 410.00 | 133 261.00 | | 176 410.00 |
DH Report à nouveau | | -9 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 254.00 | 56 014.00 | | 59 254.00 |
DL TOTAL (I) | 268 664.00 | 212 410.00 | | 268 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 9 339.00 | | 2 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 654.00 | 72 432.00 | | 78 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 56 594.00 | | 49 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 503.00 | 52 962.00 | | 42 503.00 |
EA Autres dettes | 32 399.00 | 28 799.00 | | 32 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 137.00 | 229 630.00 | | 205 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 802.00 | 442 041.00 | | 473 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 137.00 | 226 424.00 | | 205 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 449.00 | | 1 074.00 | 273 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 448.00 | 259 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 448.00 | 45 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 067.00 | | 1 074.00 | 60 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 749.00 | 2 365.00 | 15 448.00 | 55 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | 62.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 929.00 | 2 303.00 | 15 448.00 | 54 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 841.00 | 4 267.00 | 6 671.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | 4 267.00 | 6 671.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 841.00 | 4 267.00 | 6 671.00 | 5 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | 6 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 145 892.00 | 145 892.00 | | 145 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431.00 | | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 969.00 | 192 969.00 | | 192 969.00 |
VW T.V.A. | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |