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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AP Constructions | 16 346.00 | 15 873.00 | 473.00 | 16 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 646.00 | 6 549.00 | 1 097.00 | 7 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 856.00 | 21 274.00 | 1 583.00 | 22 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 231.00 | 44 578.00 | 215 653.00 | 260 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BN En cours de production de biens | 35 230.00 | | 35 230.00 | 35 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 732.00 | 2 363.00 | 138 368.00 | 140 732.00 |
BZ Autres créances | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
CF Disponibilités | 105 164.00 | | 105 164.00 | 105 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 162.00 | 2 363.00 | 361 799.00 | 364 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 393.00 | 46 941.00 | 577 452.00 | 624 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 232 664.00 | 176 410.00 | | 232 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 985.00 | 59 254.00 | | 33 985.00 |
DL TOTAL (I) | 299 650.00 | 268 664.00 | | 299 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 2 391.00 | | 3 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 399.00 | 78 654.00 | | 89 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 803.00 | 49 190.00 | | 87 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 555.00 | 42 503.00 | | 56 555.00 |
EA Autres dettes | 23 088.00 | 32 399.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 802.00 | 205 137.00 | | 277 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 452.00 | 473 802.00 | | 577 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 987.00 | 205 137.00 | | 264 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 076.00 | | 1 155.00 | 259 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 693.00 | | 1 155.00 | 45 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 666.00 | 1 911.00 | | 42 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 1 911.00 | | 41 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | 2 363.00 | 3 437.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 2 363.00 | 3 437.00 | 3 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 437.00 | 2 363.00 | 3 437.00 | 3 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VC Groupe et associés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 081.00 | 4 266.00 | 12 815.00 | 17 081.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
VW T.V.A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 403.00 | 175 588.00 | 12 815.00 | 188 403.00 |