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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 329.00 | | 570 329.00 | 570 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 106.00 | 240 184.00 | 40 923.00 | 281 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 879.00 | 185 578.00 | 158 300.00 | 343 879.00 |
BF Prêts | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 936.00 | 425 762.00 | 774 174.00 | 1 199 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BT Marchandises | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | 86.00 | 9 774.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
CF Disponibilités | 173 315.00 | | 173 315.00 | 173 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 186.00 | 86.00 | 253 100.00 | 253 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 121.00 | 425 848.00 | 1 027 274.00 | 1 453 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DG Autres réserves | 436 708.00 | | | 436 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
DL TOTAL (I) | 802 102.00 | | | 802 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 647.00 | | | 112 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 172.00 | | | 225 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 274.00 | | | 1 027 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 501.00 | | 23 962.00 | 1 188 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 4 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 528.00 | 1 199 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 120.00 | 624 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 329.00 | | | 570 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 823.00 | | 22 282.00 | 614 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 349.00 | | 1 680.00 | 3 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 682.00 | 59 006.00 | 12 120.00 | 380 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 682.00 | 59 006.00 | 12 120.00 | 380 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
UP Prêts | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 647.00 | 55 514.00 | 57 133.00 | 112 647.00 |
VI Groupe et associés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
VP Divers | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 290.00 | 69 760.00 | 3 529.00 | 73 290.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 172.00 | 168 039.00 | 57 133.00 | 225 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
ST Autres comptes | 102 884.00 | | | 102 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
ZE Dividendes | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 633.00 | | | 147 633.00 |