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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 329.00 | | 570 329.00 | 570 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 421.00 | 270 404.00 | 20 017.00 | 290 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 877.00 | 184 764.00 | 135 112.00 | 319 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 306.00 | 455 168.00 | 955 138.00 | 1 410 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | 86.00 | 8 448.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CF Disponibilités | 64 529.00 | | 64 529.00 | 64 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 121.00 | 86.00 | 191 035.00 | 191 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 427.00 | 455 254.00 | 1 146 173.00 | 1 601 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DG Autres réserves | 456 345.00 | | | 456 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
DL TOTAL (I) | 803 135.00 | | | 803 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 830.00 | | | 240 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 038.00 | | | 343 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 173.00 | | | 1 146 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86.00 | | | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | | | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 830.00 | 47 811.00 | 193 019.00 | 240 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 624.00 | 114 895.00 | 3 729.00 | 118 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 038.00 | 150 019.00 | 193 019.00 | 343 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |