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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 329.00 | | 570 329.00 | 570 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 966.00 | 301 016.00 | 85 950.00 | 386 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 074.00 | 248 720.00 | 287 354.00 | 536 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 796.00 | 549 736.00 | 949 060.00 | 1 498 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 619.00 | 733.00 | 9 886.00 | 10 619.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 230 598.00 | | 230 598.00 | 230 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 173.00 | 733.00 | 271 440.00 | 272 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 969.00 | 550 469.00 | 1 220 500.00 | 1 770 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 403 114.00 | | | 403 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
DL TOTAL (I) | 793 471.00 | | | 793 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 584.00 | | | 293 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 029.00 | | | 427 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 500.00 | | | 1 220 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 568.00 | | 1 227.00 | 1 497 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 329.00 | | | 570 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 813.00 | | 1 227.00 | 921 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 862.00 | 54 874.00 | | 494 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 862.00 | 54 874.00 | | 494 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 733.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 226.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 584.00 | 50 135.00 | 184 979.00 | 293 584.00 |
VI Groupe et associés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 711.00 | 25 285.00 | 5 427.00 | 30 711.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 029.00 | 183 580.00 | 184 979.00 | 427 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 107 125.00 | | | 107 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 155.00 | | | 163 155.00 |