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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 329.00 | | 570 329.00 | 570 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 986.00 | 304 318.00 | 88 668.00 | 392 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 074.00 | 284 918.00 | 251 156.00 | 536 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 049.00 | 589 237.00 | 915 812.00 | 1 505 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CF Disponibilités | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 682.00 | | 368 682.00 | 368 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 730.00 | 589 237.00 | 1 284 494.00 | 1 873 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
DG Autres réserves | 429 889.00 | | | 429 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 180.00 | | | 139 180.00 |
DL TOTAL (I) | 889 452.00 | | | 889 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 561.00 | | | 243 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | | | 56 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 042.00 | | | 395 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 494.00 | | | 1 284 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 042.00 | | | 395 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 796.00 | | 14 979.00 | 1 498 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 1 505 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 726.00 | 929 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 329.00 | | | 570 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 040.00 | | 14 746.00 | 923 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | 232.00 | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 736.00 | 48 226.00 | 8 726.00 | 549 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 736.00 | 48 226.00 | 8 726.00 | 549 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 978.00 | 56 978.00 | | 56 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 561.00 | 46 803.00 | 185 025.00 | 243 561.00 |
VI Groupe et associés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
VP Divers | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 750.00 | 23 091.00 | 5 659.00 | 28 750.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 042.00 | 198 284.00 | 185 025.00 | 395 042.00 |