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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 267 086.00 | | 2 267 086.00 | 2 267 086.00 |
CF Disponibilités | 3 871 106.00 | | 3 871 106.00 | 3 871 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 192.00 | | 6 138 192.00 | 6 138 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 192.00 | | 6 138 192.00 | 6 138 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 195.00 | 4 568 195.00 | | 4 568 195.00 |
DH Report à nouveau | | -44 150 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 124.00 | 44 204 079.00 | | -88 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 480 071.00 | 4 622 273.00 | | 4 480 071.00 |
DP Provisions pour risques | 1 632 059.00 | 1 632 059.00 | | 1 632 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632 059.00 | 1 632 059.00 | | 1 632 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 562 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 70 944.00 | | 16 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 074.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 063.00 | 23 646 203.00 | | 26 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 192.00 | 29 900 535.00 | | 6 138 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 063.00 | 23 646 203.00 | | 26 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168 217 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 217 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 243 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102 243 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 973 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 25 383 359.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586.00 | 178 264 749.00 | | 2 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 710.00 | 134 060 670.00 | | 90 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 124.00 | 44 204 079.00 | | -88 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 059.00 | | | 1 632 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 059.00 | | | 1 632 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 086.00 | 2 267 086.00 | | 2 267 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |