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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CF Disponibilités | 6 064 027.00 | | 6 064 027.00 | 6 064 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 095.00 | | 6 071 095.00 | 6 071 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 095.00 | | 6 071 095.00 | 6 071 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 195.00 | 4 568 195.00 | | 4 568 195.00 |
DH Report à nouveau | -88 124.00 | | | -88 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 272.00 | -88 124.00 | | -80 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 798.00 | 4 480 071.00 | | 4 399 798.00 |
DP Provisions pour risques | 1 640 330.00 | 1 632 059.00 | | 1 640 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 640 330.00 | 1 632 059.00 | | 1 640 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 16 063.00 | | 20 967.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 967.00 | 26 063.00 | | 30 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 095.00 | 6 138 192.00 | | 6 071 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 967.00 | 26 063.00 | | 30 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 006.00 | 2 586.00 | | 23 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 278.00 | 90 710.00 | | 103 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 272.00 | -88 124.00 | | -80 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 632 059.00 | 30 000.00 | 21 728.00 | 1 632 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632 059.00 | 30 000.00 | 21 728.00 | 1 632 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 21 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |