| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 027 806.00 | | 6 027 806.00 | 6 027 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 807.00 | | 6 027 807.00 | 6 027 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 807.00 | | 6 027 807.00 | 6 027 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 195.00 | 4 568 195.00 | | 4 568 195.00 |
DH Report à nouveau | -168 397.00 | -88 124.00 | | -168 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 988.00 | -80 272.00 | | -20 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378 810.00 | 4 399 798.00 | | 4 378 810.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 762.00 | 1 640 330.00 | | 1 621 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 621 762.00 | 1 640 330.00 | | 1 621 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 20 967.00 | | 12 234.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 234.00 | 30 967.00 | | 27 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 807.00 | 6 071 095.00 | | 6 027 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 234.00 | 30 967.00 | | 27 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 568.00 | 23 006.00 | | 18 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 556.00 | 103 278.00 | | 39 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 988.00 | -80 272.00 | | -20 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 640 330.00 | | 18 568.00 | 1 640 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 330.00 | | 18 568.00 | 1 640 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |