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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 6 012 095.00 | | 6 012 095.00 | 6 012 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 012 472.00 | | 6 012 472.00 | 6 012 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 472.00 | | 6 012 472.00 | 6 012 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 568 195.00 | 4 568 195.00 | | 4 568 195.00 |
DH Report à nouveau | -189 385.00 | -168 397.00 | | -189 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 872.00 | -20 988.00 | | 1 190 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 683.00 | 4 378 810.00 | | 5 569 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 621 762.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 621 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 12 234.00 | | 14 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 132.00 | | | 428 132.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 789.00 | 27 234.00 | | 442 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 472.00 | 6 027 807.00 | | 6 012 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 789.00 | 27 234.00 | | 442 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 617 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 346.00 | | | 426 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 762.00 | 18 568.00 | | 1 639 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 890.00 | 39 556.00 | | 448 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 872.00 | -20 988.00 | | 1 190 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 762.00 | | 1 621 762.00 | 1 621 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 762.00 | | 1 621 762.00 | 1 621 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 621 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 132.00 | 428 132.00 | | 428 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 789.00 | 442 789.00 | | 442 789.00 |