| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 185.00 | 99 414.00 | 771.00 | 100 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 887.00 | 35 863.00 | 16 023.00 | 51 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 024.00 | 145 628.00 | 170 396.00 | 316 024.00 |
BT Marchandises | 29 887.00 | 4 087.00 | 25 800.00 | 29 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | -39 048.00 | | -39 048.00 | -39 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 60 174.00 | | 60 174.00 | 60 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 813.00 | 4 087.00 | 237 726.00 | 241 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 837.00 | 149 715.00 | 408 122.00 | 557 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194 872.00 | 179 791.00 | | 194 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 15 081.00 | | 28 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 149.00 | 34 096.00 | | 30 149.00 |
DL TOTAL (I) | 262 951.00 | 237 968.00 | | 262 951.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 515.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 099.00 | 15 754.00 | | 10 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | 30 922.00 | | 38 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | 55 081.00 | | 63 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 288.00 | 17 904.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 171.00 | 119 660.00 | | 127 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 122.00 | 376 143.00 | | 408 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 959.00 | 109 561.00 | | 122 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 060.00 | | 651 060.00 | 651 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 060.00 | | 651 060.00 | 651 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 687.00 | 8 263.00 | | 8 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 375.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 606.00 | 10 214.00 | | 4 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 096.00 | 5 431.00 | | 3 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | 23 431.00 | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | -13 217.00 | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 5 786.00 | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 117.00 | 654 737.00 | | 660 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 188.00 | 639 656.00 | | 631 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 15 081.00 | | 28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 926.00 | 6 702.00 | | 138 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 576.00 | 6 702.00 | | 128 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 515.00 | | | 515.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 515.00 | | 515.00 | 18 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 602.00 | | 515.00 | 22 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099.00 | 5 887.00 | 4 212.00 | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -46 024.00 | | | -46 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -39 048.00 | -39 048.00 | | -39 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 171.00 | 122 959.00 | 4 212.00 | 127 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 1 378.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 791.00 | 7 943.00 | | 10 791.00 |
ST Autres comptes | 30 114.00 | 27 701.00 | | 30 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 273.00 | 32 935.00 | | 31 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 2 144.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | 3 522.00 | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 427.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 178.00 | 68 579.00 | | 72 178.00 |