| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 955.00 | 100 873.00 | 2 082.00 | 102 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 982.00 | 56 652.00 | 36 329.00 | 92 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 889.00 | 167 875.00 | 192 014.00 | 359 889.00 |
BT Marchandises | 43 371.00 | 2 168.00 | 41 203.00 | 43 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | -50 999.00 | | -50 999.00 | -50 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
CF Disponibilités | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 170.00 | 2 168.00 | 310 002.00 | 312 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 059.00 | 170 043.00 | 502 016.00 | 672 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 319 809.00 | 285 162.00 | | 319 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 527.00 | 34 646.00 | | 18 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 362.00 | 18 309.00 | | 14 362.00 |
DL TOTAL (I) | 361 698.00 | 347 117.00 | | 361 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 271.00 | 21 671.00 | | 29 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 669.00 | 36 523.00 | | 36 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 72 119.00 | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 8 872.00 | | 5 198.00 |
EA Autres dettes | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 318.00 | 139 184.00 | | 140 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 016.00 | 486 302.00 | | 502 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 642.00 | 139 184.00 | | 133 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 026.00 | 8 854.00 | | 9 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 4 250.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 329.00 | 8 197.00 | | 4 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | 522.00 | | 1 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 522.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 7 675.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 2 439.00 | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 066.00 | 703 605.00 | | 690 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 539.00 | 668 959.00 | | 671 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 527.00 | 34 646.00 | | 18 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 995.00 | | 24 894.00 | 334 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 042.00 | | 24 894.00 | 171 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 166.00 | 8 709.00 | | 159 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 816.00 | 8 709.00 | | 148 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 271.00 | 22 595.00 | 6 677.00 | 29 271.00 |
VI Groupe et associés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -60 089.00 | -60 089.00 | | -60 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -50 999.00 | -50 999.00 | | -50 999.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 318.00 | 133 642.00 | 6 677.00 | 140 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 1 602.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 371.00 | 8 460.00 | | 6 371.00 |
ST Autres comptes | 33 414.00 | 37 682.00 | | 33 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 454.00 | 28 334.00 | | 28 454.00 |
YT Sous‐traitance | | 43.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 1 891.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | 3 493.00 | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 578.00 | 30 824.00 | | 30 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 812.00 | 33 994.00 | | 31 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 239.00 | 74 519.00 | | 68 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |