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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 185.00 | 99 672.00 | 513.00 | 100 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 41 984.00 | 13 195.00 | 55 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 316.00 | 152 006.00 | 167 310.00 | 319 316.00 |
BT Marchandises | 36 997.00 | 4 087.00 | 32 910.00 | 36 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BZ Autres créances | -36 762.00 | | -36 762.00 | -36 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
CF Disponibilités | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 322.00 | 4 087.00 | 260 235.00 | 264 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 639.00 | 156 093.00 | 427 546.00 | 583 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 802.00 | 194 872.00 | | 223 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | 28 930.00 | | 34 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 202.00 | 30 149.00 | | 26 202.00 |
DL TOTAL (I) | 293 248.00 | 262 951.00 | | 293 248.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 212.00 | 10 099.00 | | 4 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 518.00 | 38 960.00 | | 39 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 63 824.00 | | 61 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 040.00 | 14 288.00 | | 17 040.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 298.00 | 127 171.00 | | 134 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 546.00 | 408 122.00 | | 427 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 297.00 | 122 959.00 | | 134 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 130.00 | | 639 130.00 | 639 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 130.00 | | 639 130.00 | 639 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 379.00 | |
GE Autres charges | | | 8 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 555.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | | | 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 629.00 | 8 687.00 | | 8 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 659.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 068.00 | 4 606.00 | | 23 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 009.00 | 3 096.00 | | 8 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | 3 096.00 | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 230.00 | 1 510.00 | | 3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 4 850.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 857.00 | 660 117.00 | | 665 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 613.00 | 631 188.00 | | 631 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | 28 930.00 | | 34 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 024.00 | | 3 293.00 | 316 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 071.00 | | 3 293.00 | 152 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 628.00 | 6 379.00 | | 145 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 278.00 | 6 379.00 | | 135 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 087.00 | | 18 000.00 | 22 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VI Groupe et associés | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VP Divers | 571.00 | | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -50 495.00 | | | -50 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -30 449.00 | -30 449.00 | | -30 449.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 298.00 | 134 297.00 | | 134 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 2 729.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | 10 791.00 | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 23 849.00 | 30 114.00 | | 23 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 715.00 | 31 273.00 | | 30 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | 1 828.00 | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | 4 557.00 | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 196.00 | 72 178.00 | | 65 196.00 |