| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AH Fonds commercial | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 955.00 | 101 981.00 | 974.00 | 102 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 772.00 | 74 803.00 | 19 969.00 | 94 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 679.00 | 187 134.00 | 174 545.00 | 361 679.00 |
BT Marchandises | 82 150.00 | 30 940.00 | 51 210.00 | 82 150.00 |
BZ Autres créances | -83 664.00 | | -83 664.00 | -83 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 024.00 | | 196 024.00 | 196 024.00 |
CF Disponibilités | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 248.00 | 30 940.00 | 414 308.00 | 445 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 927.00 | 218 074.00 | 588 853.00 | 806 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 166.00 | 338 336.00 | | 357 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | 18 830.00 | | 19 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 468.00 | 10 415.00 | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 392 177.00 | 376 581.00 | | 392 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 813.00 | 19 896.00 | | 108 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 428.00 | 37 429.00 | | 29 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 57 522.00 | | 47 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 307.00 | 12 682.00 | | 11 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 676.00 | 127 529.00 | | 196 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 853.00 | 504 110.00 | | 588 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 676.00 | 120 021.00 | | 196 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 968.00 | | 605 968.00 | 605 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 968.00 | | 605 968.00 | 605 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 988.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | | | 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | 180.00 | | 1 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 517.00 | 8 133.00 | | 8 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 12 887.00 | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945.00 | 16 834.00 | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 17.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 6 998.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | 9 836.00 | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 3 150.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 731.00 | 685 234.00 | | 622 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 188.00 | 666 405.00 | | 603 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 543.00 | 18 830.00 | | 19 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 879.00 | | 1 800.00 | 359 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 926.00 | | 1 800.00 | 195 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 052.00 | 10 081.00 | | 177 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 702.00 | 10 081.00 | | 166 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
VI Groupe et associés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -87 905.00 | -87 905.00 | | -87 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -83 664.00 | -83 664.00 | | -83 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 730.00 | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | 6 452.00 | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 24 864.00 | 23 317.00 | | 24 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 762.00 | 27 945.00 | | 30 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 727.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 457.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 185.00 | 31 767.00 | | 29 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 888.00 | 36 747.00 | | 33 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 199.00 | 57 714.00 | | 62 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |