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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 411.00 | 680 000.00 | 600 411.00 | 1 280 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 677.00 | 76 346.00 | 8 331.00 | 84 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 456.00 | 759 554.00 | 608 902.00 | 1 368 456.00 |
BT Marchandises | 97 898.00 | 1 347.00 | 96 551.00 | 97 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 653.00 | 1 347.00 | 142 306.00 | 143 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 109.00 | 760 901.00 | 751 208.00 | 1 512 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 170.00 | -68 844.00 | | 52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 548.00 | 121 014.00 | | -94 548.00 |
DL TOTAL (I) | 163 622.00 | 258 170.00 | | 163 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 886.00 | 571 613.00 | | 468 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 1 928.00 | | 3 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 103 917.00 | | 100 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 904.00 | 15 638.00 | | 14 904.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 587.00 | 693 340.00 | | 587 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 208.00 | 951 510.00 | | 751 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 418.00 | 229 528.00 | | 219 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 278.00 | 15 421.00 | | 5 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 456.00 | | | 1 368 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 111.00 | | | 1 281 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 936.00 | 2 618.00 | | 76 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 236.00 | 2 618.00 | | 76 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 000.00 | 200 000.00 | | 480 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 347.00 | 200 000.00 | | 481 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 347.00 | 200 000.00 | | 481 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 609.00 | 95 440.00 | 363 077.00 | 463 609.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 583.00 | | | 92 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 755.00 | 45 595.00 | 160.00 | 45 755.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 587.00 | 219 418.00 | 363 077.00 | 587 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 1 034.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | 7 711.00 | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 21 880.00 | 20 642.00 | | 21 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 387.00 | 28 668.00 | | 30 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YT Sous‐traitance | 662.00 | 663.00 | | 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 750.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | 992.00 | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 2 026.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 739.00 | 41 642.00 | | 40 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 257.00 | 40 049.00 | | 41 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 022.00 | 58 434.00 | | 62 022.00 |