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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 411.00 | 680 000.00 | 600 411.00 | 1 280 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 2 843.00 | 3 022.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 401.00 | 84 535.00 | 3 866.00 | 88 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 538.00 | 768 079.00 | 607 459.00 | 1 375 538.00 |
BT Marchandises | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 656.00 | | 118 656.00 | 118 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 193.00 | 768 079.00 | 726 115.00 | 1 494 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 787.00 | 4 177.00 | | 11 787.00 |
DG Autres réserves | 181 574.00 | 121 496.00 | | 181 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 931.00 | 67 688.00 | | 65 931.00 |
DL TOTAL (I) | 465 292.00 | 399 361.00 | | 465 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 331.00 | 203 916.00 | | 149 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 399.00 | 102 483.00 | | 101 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 9 981.00 | | 9 044.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 380.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 823.00 | 317 773.00 | | 260 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 115.00 | 717 134.00 | | 726 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 319.00 | 1 841.00 | 81.00 | 766 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 700.00 | | | 680 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 1 841.00 | 81.00 | 85 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 354.00 | 109 759.00 | 39 595.00 | 149 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 399.00 | 101 399.00 | | 101 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 242.00 | 29 082.00 | 160.00 | 29 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 823.00 | 221 228.00 | 39 595.00 | 260 823.00 |