| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 411.00 | 680 000.00 | 600 411.00 | 1 280 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 977.00 | 78 923.00 | 7 055.00 | 85 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 756.00 | 762 131.00 | 607 626.00 | 1 369 756.00 |
BT Marchandises | 94 978.00 | 1 347.00 | 93 632.00 | 94 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 919.00 | 1 347.00 | 136 573.00 | 137 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 675.00 | 763 477.00 | 744 198.00 | 1 507 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -42 378.00 | 52 170.00 | | -42 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 530.00 | -94 548.00 | | 83 530.00 |
DL TOTAL (I) | 247 152.00 | 163 622.00 | | 247 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 705.00 | 468 886.00 | | 394 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | 100 406.00 | | 94 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | 14 904.00 | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 047.00 | 587 587.00 | | 497 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 198.00 | 751 208.00 | | 744 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 518.00 | 5 278.00 | | 26 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 456.00 | | 1 300.00 | 1 368 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 111.00 | | | 1 281 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | | 1 300.00 | 87 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 554.00 | 2 576.00 | | 79 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 854.00 | 2 576.00 | | 78 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 746.00 | | | 32 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 347.00 | | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 705.00 | 124 384.00 | 267 380.00 | 394 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 440.00 | | | 95 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 641.00 | 42 481.00 | 160.00 | 42 641.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 047.00 | 226 726.00 | 267 380.00 | 497 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 794.00 | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | 8 793.00 | | 2 087.00 |
ST Autres comptes | 28 644.00 | 21 880.00 | | 28 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 799.00 | 30 387.00 | | 33 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | 662.00 | | 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125.00 | 300.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | 1 320.00 | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 2 114.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 181.00 | 62 022.00 | | 65 181.00 |