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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 411.00 | 680 000.00 | 600 411.00 | 1 280 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 3 562.00 | 2 303.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 401.00 | 85 329.00 | 3 072.00 | 88 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 538.00 | 769 591.00 | 605 946.00 | 1 375 538.00 |
BT Marchandises | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 63 981.00 | | 63 981.00 | 63 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 164.00 | | 190 164.00 | 190 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 701.00 | 769 591.00 | 796 110.00 | 1 565 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 083.00 | 11 787.00 | | 15 083.00 |
DG Autres réserves | 244 208.00 | 181 574.00 | | 244 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 320.00 | 65 931.00 | | 58 320.00 |
DL TOTAL (I) | 523 611.00 | 465 292.00 | | 523 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 090.00 | 149 331.00 | | 71 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 24.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 101 399.00 | | 151 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 982.00 | 9 044.00 | | 49 982.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 499.00 | 260 823.00 | | 272 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 110.00 | 726 115.00 | | 796 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 015.00 | | | 234 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 538.00 | | | 1 375 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 281 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 111.00 | | | 1 281 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 079.00 | 1 513.00 | | 88 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | 1 513.00 | | 87 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 090.00 | 32 606.00 | 23 299.00 | 71 090.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 559.00 | 50 399.00 | 160.00 | 50 559.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 499.00 | 234 015.00 | 23 299.00 | 272 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
ST Autres comptes | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 814.00 | | | 56 814.00 |
YT Sous‐traitance | 766.00 | | | 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |