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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 371.00 | 27 183.00 | -812.00 | 26 371.00 |
AP Constructions | 28 381.00 | 12 606.00 | 15 774.00 | 28 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 358.00 | 97 173.00 | 65 184.00 | 162 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 109.00 | 136 962.00 | 80 147.00 | 217 109.00 |
BP En cours de production de services | 91 245.00 | | 91 245.00 | 91 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 479.00 | | 174 479.00 | 174 479.00 |
CF Disponibilités | 207 051.00 | | 207 051.00 | 207 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 454.00 | | 739 454.00 | 739 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 563.00 | 136 962.00 | 819 601.00 | 956 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | 17 315.00 | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | 26 115.00 | | 44 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 712.00 | 35 644.00 | | 78 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 712.00 | 35 644.00 | | 78 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 29 634.00 | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | 150 618.00 | 205 770.00 | | 150 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 889.00 | 537 234.00 | | 696 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 601.00 | 598 993.00 | | 819 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 337 204.00 | | 1 337 204.00 | 1 337 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 204.00 | | 1 337 204.00 | 1 337 204.00 |
FM Production stockée | | | 17 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 712.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507.00 | 536.00 | | 10 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 507.00 | 536.00 | | 10 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | -536.00 | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 441.00 | 1 466 973.00 | | 1 448 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 555.00 | 1 449 658.00 | | 1 430 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 885.00 | 17 315.00 | | 17 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 644.00 | 78 712.00 | 35 644.00 | 35 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 644.00 | 78 712.00 | 35 644.00 | 35 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 173.00 | 146 173.00 | | 146 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 157.00 | 441 157.00 | | 441 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 889.00 | 696 889.00 | | 696 889.00 |