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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 495.00 | 27 309.00 | 186.00 | 27 495.00 |
AP Constructions | 28 381.00 | 23 959.00 | 4 422.00 | 28 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 811.00 | 180 891.00 | 41 920.00 | 222 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 167.00 | 232 159.00 | 47 008.00 | 279 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 307.00 | | 737 307.00 | 737 307.00 |
BZ Autres créances | 626 986.00 | | 626 986.00 | 626 986.00 |
CF Disponibilités | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 218.00 | | 1 449 218.00 | 1 449 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 385.00 | 232 159.00 | 1 496 226.00 | 1 728 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 356 870.00 | 192 534.00 | | 356 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | 164 336.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 394 496.00 | 365 670.00 | | 394 496.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | 38 898.00 | | 24 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 680.00 | 38 898.00 | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 339.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 381.00 | 58 125.00 | | 53 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 528.00 | 57 838.00 | | 94 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 020.00 | 313 903.00 | | 301 020.00 |
EA Autres dettes | 617 275.00 | 86 928.00 | | 617 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 594.00 | 12 706.00 | | 10 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 049.00 | 529 839.00 | | 1 077 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 226.00 | 934 407.00 | | 1 496 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 049.00 | 529 839.00 | | 1 077 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 981.00 | | 7 185.00 | 271 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 006.00 | | 7 185.00 | 244 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 066.00 | 27 093.00 | | 205 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | 375.00 | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 132.00 | 26 718.00 | | 178 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 898.00 | 24 680.00 | 38 898.00 | 38 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 898.00 | 24 680.00 | 38 898.00 | 38 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 680.00 | 38 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 737 307.00 | 737 307.00 | | 737 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 986.00 | 626 986.00 | | 626 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 850.00 | 1 405 370.00 | 480.00 | 1 405 850.00 |