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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 495.00 | 26 934.00 | 560.00 | 27 495.00 |
AP Constructions | 28 381.00 | 21 121.00 | 7 260.00 | 28 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 626.00 | 157 011.00 | 58 615.00 | 215 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 981.00 | 205 066.00 | 66 915.00 | 271 981.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 424.00 | | 562 424.00 | 562 424.00 |
BZ Autres créances | 250 284.00 | | 250 284.00 | 250 284.00 |
CF Disponibilités | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 492.00 | | 867 492.00 | 867 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 473.00 | 205 066.00 | 934 407.00 | 1 139 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 534.00 | 112 227.00 | | 192 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 336.00 | 80 307.00 | | 164 336.00 |
DL TOTAL (I) | 365 670.00 | 201 334.00 | | 365 670.00 |
DP Provisions pour risques | 38 898.00 | 92 480.00 | | 38 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 898.00 | 92 480.00 | | 38 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 9 131.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 125.00 | 92 921.00 | | 58 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 14 775.00 | | 57 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 903.00 | 205 730.00 | | 313 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 672.00 | | |
EA Autres dettes | 86 928.00 | 114 494.00 | | 86 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 706.00 | 218 840.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 839.00 | 664 563.00 | | 529 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 407.00 | 958 377.00 | | 934 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 839.00 | 664 563.00 | | 529 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 479.00 | | 20 502.00 | 251 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 985.00 | | 20 022.00 | 223 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 834.00 | 27 232.00 | | 177 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 560.00 | 375.00 | | 26 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 274.00 | 26 857.00 | | 151 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 480.00 | 38 898.00 | 92 480.00 | 92 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 480.00 | 38 898.00 | 92 480.00 | 92 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 898.00 | 92 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 903.00 | 313 903.00 | | 313 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 562 424.00 | 562 424.00 | | 562 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 020.00 | 814 540.00 | 480.00 | 815 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 839.00 | 529 839.00 | | 529 839.00 |