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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
AP Constructions | 28 381.00 | 26 797.00 | 1 584.00 | 28 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 089.00 | 198 936.00 | 31 154.00 | 230 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 445.00 | 253 227.00 | 33 218.00 | 286 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 357.00 | | 455 357.00 | 455 357.00 |
BZ Autres créances | 299 917.00 | | 299 917.00 | 299 917.00 |
CF Disponibilités | 454 394.00 | | 454 394.00 | 454 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 404.00 | | 1 213 404.00 | 1 213 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 849.00 | 253 227.00 | 1 246 622.00 | 1 499 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 696.00 | 356 870.00 | | 385 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 998.00 | 28 826.00 | | 35 998.00 |
DL TOTAL (I) | 430 494.00 | 394 496.00 | | 430 494.00 |
DP Provisions pour risques | 32 154.00 | 24 680.00 | | 32 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 154.00 | 24 680.00 | | 32 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 518.00 | 251.00 | | 400 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 963.00 | 53 381.00 | | 42 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 90 964.00 | | 38 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 041.00 | 301 020.00 | | 202 041.00 |
EA Autres dettes | 86 751.00 | 241 501.00 | | 86 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 574.00 | 10 594.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 974.00 | 697 711.00 | | 783 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 622.00 | 1 116 887.00 | | 1 246 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 325.00 | 697 711.00 | | 430 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 251.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 167.00 | | 7 278.00 | 279 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 192.00 | | 7 278.00 | 251 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 159.00 | 21 068.00 | | 232 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 309.00 | 186.00 | | 27 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 850.00 | 20 882.00 | | 204 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 680.00 | 32 154.00 | 24 680.00 | 24 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 680.00 | 32 154.00 | 24 680.00 | 24 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 154.00 | 24 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 128.00 | 38 128.00 | | 38 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 041.00 | 202 041.00 | | 202 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 455 357.00 | 455 357.00 | | 455 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 46 351.00 | 320 079.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 490.00 | 759 010.00 | 480.00 | 759 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 974.00 | 430 325.00 | 320 079.00 | 783 974.00 |