| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 400.00 | 23 400.00 | 1.00 | 23 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 1 382.00 | 1 532.00 | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 753.00 | 63 101.00 | 30 652.00 | 93 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 578.00 | 170 264.00 | 35 314.00 | 205 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 889.00 | 258 147.00 | 260 742.00 | 518 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
CF Disponibilités | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 763.00 | | 148 763.00 | 148 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 652.00 | 258 147.00 | 409 505.00 | 667 652.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 788.00 | 71 730.00 | | 106 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 768.00 | 35 058.00 | | 18 768.00 |
DL TOTAL (I) | 126 656.00 | 107 888.00 | | 126 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 921.00 | 218 034.00 | | 179 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 960.00 | 11 400.00 | | 16 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 25 858.00 | | 19 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 888.00 | 45 072.00 | | 66 888.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 849.00 | 300 373.00 | | 282 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 505.00 | 408 261.00 | | 409 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 771.00 | 150 454.00 | | 161 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 961.00 | 11 913.00 | | 9 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 229.00 | | 180 229.00 | 180 229.00 |
FG Production vendue services | 292 023.00 | | 292 023.00 | 292 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 252.00 | | 472 252.00 | 472 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 474.00 | 10 000.00 | | 21 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 475.00 | 14 256.00 | | 19 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 138.00 | 839.00 | | 9 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 839.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 134.00 | -830.00 | | -9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 5 420.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 754.00 | 447 589.00 | | 493 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 986.00 | 412 531.00 | | 474 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 768.00 | 35 058.00 | | 18 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 452.00 | | 17 436.00 | 501 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 106.00 | | 17 225.00 | 282 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | 211.00 | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 308.00 | 18 839.00 | | 239 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 972.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 499.00 | 17 867.00 | | 215 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 919.00 | 48 841.00 | 121 078.00 | 169 919.00 |
VI Groupe et associés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 12 441.00 | 7 500.00 | 19 941.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 849.00 | 161 771.00 | 121 078.00 | 282 849.00 |