| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 400.00 | 23 400.00 | 1.00 | 23 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 353.00 | 560.00 | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 333.00 | 68 942.00 | 33 391.00 | 102 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 294.00 | 179 360.00 | 28 934.00 | 208 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 600.00 | 274 055.00 | 255 546.00 | 529 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 87 118.00 | | 87 118.00 | 87 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 056.00 | 274 055.00 | 402 001.00 | 676 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 125 556.00 | 106 788.00 | | 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 937.00 | 18 768.00 | | 7 937.00 |
DL TOTAL (I) | 134 592.00 | 126 656.00 | | 134 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 456.00 | 179 921.00 | | 135 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 16 960.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 19 065.00 | | 25 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 169.00 | 66 888.00 | | 105 169.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 409.00 | 282 849.00 | | 267 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 001.00 | 409 505.00 | | 402 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 120.00 | 161 771.00 | | 182 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 921.00 | 9 961.00 | | 11 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 889.00 | | 11 296.00 | 518 889.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 7 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 529 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 331.00 | | 11 296.00 | 299 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 147.00 | 15 908.00 | | 258 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 971.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 365.00 | 14 937.00 | | 233 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 784.00 | 54 784.00 | | 54 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 535.00 | 39 758.00 | 83 777.00 | 123 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 927.00 | | | 51 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 409.00 | 182 120.00 | 85 289.00 | 267 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 355.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 6 525.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 43 921.00 | 55 687.00 | | 43 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 097.00 | 49 000.00 | | 49 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 085.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | 3 440.00 | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 029.00 | 94 551.00 | | 99 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 260.00 | 25 203.00 | | 24 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 642.00 | 111 212.00 | | 101 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |