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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 242.00 | 57 691.00 | 12 551.00 | 70 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 921.00 | 211 561.00 | 50 360.00 | 261 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 098.00 | 272 166.00 | 265 932.00 | 538 098.00 |
BT Marchandises | 104 568.00 | | 104 568.00 | 104 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 419.00 | | 275 419.00 | 275 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 518.00 | 272 166.00 | 541 352.00 | 813 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 813.00 | 192 818.00 | | 257 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 408.00 | 64 995.00 | | 62 408.00 |
DL TOTAL (I) | 353 221.00 | 290 813.00 | | 353 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 788.00 | 78 535.00 | | 82 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | 10 225.00 | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 109.00 | 26 727.00 | | 33 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | 82 856.00 | | 62 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 130.00 | 198 344.00 | | 188 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 352.00 | 489 158.00 | | 541 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 329.00 | 133 109.00 | | 130 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 082.00 | | 43 773.00 | 536 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 756.00 | 538 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 756.00 | 332 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 365.00 | | 43 554.00 | 330 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803.00 | | 219.00 | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 962.00 | 8 775.00 | 41 571.00 | 304 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 048.00 | 8 775.00 | 41 571.00 | 302 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 788.00 | 24 987.00 | 57 801.00 | 82 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 130.00 | 130 329.00 | 57 801.00 | 188 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | 1 075.00 | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 650.00 | 10 110.00 | | 9 650.00 |
ST Autres comptes | 45 974.00 | 53 687.00 | | 45 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 119.00 | 49 095.00 | | 47 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | 1 209.00 | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 525.00 | 2 284.00 | | 3 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 067.00 | 105 705.00 | | 116 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 013.00 | 35 389.00 | | 40 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 743.00 | 112 893.00 | | 102 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |